Trong số các loại đường trung bình động MA, Đường trung bình đơn giản (SMA - Simple Moving Average) là một công cụ đơn giản nhưng hiệu quả. Đặc biệt, SMA có khả năng giảm thiểu tín hiệu nhiễu trong các khung thời gian lớn, và đã được nhiều nhà giao dịch ưa chuộng. Để giúp các nhà giao dịch hiểu rõ hơn về SMA là gì, bài viết này của chúng tôi sẽ cung cấp thông tin chi tiết về đặc điểm, cách tính, cài đặt và sử dụng SMA trong giao dịch thị trường ngoại hối (forex). Mời quý vị đón đọc ngay nhé.
Tổng quan đường SMA là gì?
Đường đơn giản nhất trong phân tích kỹ thuật, SMA (Simple Moving Average), là một đường trung bình chậm và có khả năng lọc bớt tín hiệu nhiễu, giúp xác định xu hướng một cách chính xác. Tuy nhiên, do tính toán dựa trên dữ liệu quá khứ, SMA có độ trễ và chỉ cung cấp cái nhìn tổng quan về quá trình giá đã trải qua.
Đường SMA thường được áp dụng tốt trên khung thời gian lớn, không nhạy với giá và giúp tránh tín hiệu sai. Tuy nhiên, độ trễ của nó cũng có thể bỏ qua các cơ hội giao dịch tốt do phản ứng chậm.
Các đường SMA phổ biến hiện nay?
Giống như đường EMA, đường SMA cũng được chia thành ba loại dựa trên chu kỳ tính toán, bao gồm SMA ngắn hạn, SMA trung hạn và SMA dài hạn. Mỗi loại đường có ưu điểm riêng và phù hợp với từng nhà đầu tư theo chiến lược của họ.
SMA ngắn hạn: Bao gồm đường SMA10, SMA12, SMA20... Thích hợp cho trader giao dịch theo scalping hoặc day-trading. Đường SMA này sử dụng dữ liệu của ít phiên giao dịch trong quá khứ. Trong trường hợp thị trường biến động mạnh, tín hiệu từ SMA có thể không chính xác.
SMA trung hạn: Bao gồm đường SMA50, SMA70, SMA90... Sử dụng dữ liệu lịch sử giá hơn, đường SMA này mượt hơn nhưng có độ trễ cao hơn so với SMA ngắn hạn. Phù hợp cho các trader ôm lệnh lâu và thường xuyên phân tích trên khung thời gian dài như swing trading.
SMA dài hạn: Bao gồm đường SMA200, SMA250, SMA500... Sử dụng dữ liệu lịch sử giá nhiều nhất, đường SMA này chỉ phù hợp cho các position trader, những người giữ lệnh từ vài tháng đến vài năm.
Không có đường SMA nào tốt hơn cả, mà tùy thuộc vào khung thời gian giao dịch và cảm nhận của trader. Do đó, trader cần linh hoạt và tuỳ chỉnh theo chiến lược của mình.
Cách tính đường SMA là gì?
Công thức tính đường SMA được áp dụng như sau:
SMA = (P1 + P2 + P3 + ... + Pn) / N
Trong đó:
- P1-Pn là mức giá đóng cửa trong mỗi chu kỳ.
- n là số ngày/phiên giao dịch, thể hiện chu kỳ biến động.
Ví dụ cụ thể về cách tính đường SMA:
- SMA(10): Tổng mức giá đóng cửa của 10 phiên giao dịch gần nhất chia cho 10.
- SMA(14): Tổng mức giá đóng cửa của 14 phiên giao dịch gần nhất chia cho 14.
- SMA(20): Tổng mức giá đóng cửa của 20 phiên giao dịch gần nhất chia cho 20.
- SMA(50): Tổng mức giá đóng cửa của 50 phiên giao dịch gần nhất chia cho 50.
- SMA(100): Tổng mức giá đóng cửa của 100 phiên giao dịch gần nhất chia cho 100.
- SMA(200): Tổng mức giá đóng cửa của 200 phiên giao dịch gần nhất chia cho 200.
Để hiểu rõ hơn về cách đường SMA được hiển thị trên biểu đồ giá, chúng ta cần xem xét cách các điểm trung bình được tạo ra và kết nối để tạo thành đường SMA.
Ví dụ, để tính SMA(10) cho một ngày cụ thể:
- SMA(10) của ngày 10 sẽ là (P1 + P2 + P3 + ... + P10) / 10.
- SMA(10) của ngày 11 sẽ là (P2 + P3 + P4 + ... + P11) / 10.
- SMA(10) của ngày 12 sẽ là (P3 + P4 + P5 + ... + P12) / 10.
- SMA(10) của ngày 13 sẽ là (P4 + P5 + P6 + ... + P13) / 10.
- SMA(10) của ngày 14 sẽ là (P5 + P6 + P7 + ... + P14) / 10.
- SMA(10) của ngày 15 sẽ là (P6 + P7 + P8 + ... + P15) / 10.
Qua đó, chúng ta có thể tính toán các điểm trung bình và tạo ra đường SMA trên biểu đồ giá.
Ý nghĩa của của đường SMA là gì?
SMA đóng vai trò quan trọng trong phân tích kỹ thuật bằng cách giúp nhà đầu tư đưa ra dự đoán về hành động giá trong tương lai và xác định điểm vào lệnh, chốt lời tiềm năng. Dưới đây là một số ý nghĩa của đường SMA trong phân tích kỹ thuật:
- Xác định xu hướng thị trường: Bằng cách theo dõi sự giao cắt giữa đường giá và đường SMA, nhà đầu tư có thể dự đoán xu hướng trong tương lai. Khi đường giá cắt lên trên đường SMA, điều này cho thấy giá đang trong xu hướng tăng. Ngược lại, khi giá cắt xuống dưới đường SMA, điều này cho thấy giá đang trong xu hướng giảm.
- Xác định hỗ trợ và kháng cự: Đường SMA đóng vai trò là đường hỗ trợ và kháng cự động. Khi giá tiếp xúc với đường SMA, có xu hướng bật lại theo hướng xu hướng chính. Nếu giá di chuyển trên đường SMA và hồi chạm vào đường này nhiều lần, đây được coi là điểm hỗ trợ động. Ngược lại, nếu giá di chuyển dưới đường SMA và hồi chạm vào đường này đi xuống nhiều lần, đây được coi là điểm kháng cự.
- Tìm điểm vào lệnh, chốt lời và cắt lỗ: Đường SMA, với vai trò hỗ trợ và kháng cự động, giúp nhà đầu tư xác định thời điểm vào lệnh một cách chính xác, biết khi nào nên cắt lỗ và chốt lời. Ngoài ra, thông qua tín hiệu giao cắt giữa hai đường SMA hoặc tín hiệu breakout, nhà đầu tư cũng có thể tạo ra chiến lược giao dịch phù hợp cho mình.
Kết luận
Qua bài viết này, chúng tôi đã cung cấp cho bạn cái nhìn chi tiết về đường SMA và hy vọng rằng bạn đã hiểu cách tính toán và áp dụng đường SMA trong giao dịch, cũng như chọn lựa chiến lược phù hợp với mình. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng SMA có độ trễ so với hành động giá, do đó, trong quá trình phân tích, bạn nên kết hợp với các công cụ khác để có được nhận định chính xác hơn.
